Lire la trésorerie prévisionnelle
Exemple — Vous voulez savoir si le solde tient jusqu'à la fin du trimestre si un client paie tard.
Étapes
- Dans Trésorerie, bloc Réglages, saisissez le solde bancaire du jour et sa date.
- Ajoutez vos dépenses prévues (loyer, charges, abonnements) en flux saisis, mensuels si besoin.
- Comparez les trois scénarios : base, clients en retard, dépense imprévue.
- Modifiez un flux (montant ou date) si vous avez une meilleure information : l'ancienne valeur reste dans l'historique.
- Consultez les options proposées (acompte, facture, relance, report) et agissez depuis le lien.
Résultat attendu
Le point bas et le solde à treize semaines sont affichés par scénario ; les semaines sous le seuil sont signalées.
En cas d'échec
Sans solde initial saisi, la projection part de zéro : le solde bancaire n'est jamais inventé.