Leer la tesorería prevista
Ejemplo — Quiere saber si el saldo aguanta hasta fin de trimestre si un cliente paga tarde.
Pasos
- En Tesorería, bloque Ajustes, registre el saldo bancario del día y su fecha.
- Añada sus gastos previstos (alquiler, cargas, suscripciones) como flujos registrados, mensuales si hace falta.
- Compare los tres escenarios: base, clientes con retraso, gasto imprevisto.
- Modifique un flujo (importe o fecha) si tiene mejor información: el valor anterior queda en el historial.
- Consulte las opciones propuestas (anticipo, factura, reclamación, aplazamiento) y actúe desde el enlace.
Resultado esperado
El punto más bajo y el saldo a trece semanas se muestran por escenario; se señalan las semanas bajo el umbral.
En caso de fallo
Sin saldo inicial registrado la proyección parte de cero: el saldo bancario nunca se inventa.